Co to altcoin season?
- Co to altcoin?
- Co to znaczy altcoin season?
- O co chodzi z Altcoin Dominance?
- Kiedy altcoin season?
- Ile trwa altcoin season?
- Na co należy uważać?
Wstęp
Kryptowaluty nie tylko Bitcoinem stoją, poza nim na rynku możemy natknąć się na setki tysięcy innych projektów, mówią na nie altcoiny, ale co to tak dokładnie znaczy? Czym jest altcoin season, o którym tak szeroko możemy usłyszeć w social mediach? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.
Co to altcoin?
Altcoin to waluta, token, alternatywny, inny niż Bitcoin. Największym altcoinem aktualnie jest Ethereum. Altcoiny to nieodłączna część rynku kryptowalut, rozwiązują problemy podobne lub inne w porównaniu do Bitcoina. Przykładowo, ethereum to altcoin, który jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu skalowalności blockchaina, a twórcy Bitcoin Cash (jeden z pierwszych fork-ów Bitcoina) uważają, że stworzyli lepszą wersję Bitcoina. Krótko mówiąc jako altcoin, kategoryzujemy projekt, który nie jest Bitcoinem.
Co to znaczy altcoin season?
Altcoin season to taki moment na rynku gdzie kapitał przechodzi z projektów o dużej kapitalizacji takich jak Bitcoin czy Ethereum do projektów o mniejszej lub małej kapitalizacji czyli Altcoinów. Działa to według schematu pokazanego poniżej, gdzie kapitał ciągle migruje pomiędzy różnymi kategoriami aktywów.
Co się wtedy dzieje z cenami? Niektóre projekty mogą zaliczać wzrosty sięgające setki czy nawet tysiące procent pozwalając na zarobek tym, którzy kupili te altcoiny przed tym jak wpłynął do nich większy kapitał i pojawiło się zainteresowanie wśród inwestorów. Jest to szczególny moment dla wielu, ponieważ w tym momencie rynku doświadczeni gracze są w stanie zarobić największe środki migrując swój kapitał przed resztą rynku, zapewniając sobie przewagę.
Dlaczego takie zjawisko występuje? Na świecie jesteśmy świadkami większych lub mniejszych rewolucji w świecie technologii każdego dnia, niektórzy uczestnicy rynku chcą podążać za nowinkami poprzez inwestowanie w projekty, które mają z danym tematem jakiś związek. Tak tworzą się narracje na rynku kryptowalut, oczywiście Bitcoin nie jest w stanie rozwiązywać wszystkich problemów tego świata, dlatego do reprezentacji pozostałych zagadnień technologicznych tworzone są altcoiny.
Altcoin season index
Można znaleźć go na tej stronie, jednak co tak naprawdę pokazuje? Określa to czy aktualnie znajdujemy się w sezonie altcoinów czy Bitcoina, a składa się na to kilka czynników:
względny wynik
To jak zachowuje się cena altcoinów w porównaniu do Bitcoina
dominacja Bitcoina
Określa ona stosunek kapitalizacji obu stron, altcoinów do Bitcoina
wolumen i zmienność
Jeśli altcoiny odnotowują wzrost wolumenu i cen, podczas gdy Bitcoin pozostaje stabilny, może to być początek altsezonu.
sentyment w social mediach
Który jest mierzony i na jego podstawie określa się nastawienie inwestorów
Jak można go wykorzystać?
W momentach altcoin season warto zdywersyfikować swój portfel o różne altcoiny aby zmaksymalizować swoje zyski, jest w tym jednak spore ryzyko, że nie zdążymy na czas ich sprzedać. Wtedy zostaniemy z altcoinami, które w sezonie Bitcoina tracą znacznie więcej.
Altcoin Dominance
O co chodzi gdy mówimy o dominacji jakiegoś aktywa?
To bardzo proste zagadnienie, które opiera się na przeliczaniu kapitalizacji danego aktywa lub grupy aktywów względem kapitalizacji całego rynku. Zatem dominacja Bitcoina jest % udziałem kapitalizacji Bitcoina w kapitalizacji całego rynku kryptowalut, możemy sprawdzić ile wynosi jej wartość za pomocą “tickeru” BTC.D na platformie TradingView.
Jak ją interpretować?
Gdy dominacja maleje to znaczy, że udział Bitcoina się zmniejsza zatem cena prawdopodobnie spada, lub jeśli utrzymuje się na stałym poziomie to cena pozostałych aktywów rośnie, zmniejszając tym samym ważność Bitcoina.
W takim razie, w naszej sytuacji możemy śledzić przepływ kapitału do innych kryptowalut za pomocą dominacji Bitcoina, gdy spada lub jest na niskich poziomach oznacza to, że Bitcoin aktualnie traci swoją dominację na rzecz reszty rynku, analogicznie gdy dominacja wzrasta. Taka sytuacja może wystąpić również podczas bessy i spadków, kiedy dominacja Bitcoina może wzrastać, natomiast będzie to tylko oznaczało, że altcoiny zaliczają spadki na poziomach większych od Bitcoina.
Kiedy altcoin season?
Wiemy już jak używać dominacji Bitcoina, teraz powiedzmy jak jeszcze można zauważyć, że znajdujemy się w altcoin season. W czasie rzeczywistym możemy obserwować zainteresowanie w wyszukiwaniach Google na stronie Google Trends, gdzie pod hasłem “altcoin” lub “crypto” dostaniemy oscylator ilości ich wyszukiwań, dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie obserwować nastroje wśród mniej doświadczonych lub nowych inwestorów.
Fizyczny napływ kapitału możemy obserwować za pomocą wykresu o nazwie OTHERS na TradingView, jest to kapitalizacja projektów poza TOP10 pod względem ich kapitalizacji. Odzwierciedla on zatem środki inwestowane w “prawdziwy” sektor altcoinów, za słowem prawdziwy rozumiemy pominięcie paru projektów o dużej kapitalizacji, które również są altcoinami natomiast ich cena zazwyczaj porusza się zgodnie z Bitcoinem, natomiast historia poza TOP10 często jest inna, więc jeśli OTHERS przybiera na wartości możemy być pewni, że kapitał płynie w alty.
Ile trwa altcoin season?
Długość altcoin season nie jest jasno określona w dniach, w poprzedniej hossie trwał około 50 dni, wszystko zależy od metody i założeń, które przyjmujemy podczas pomiaru. Warto się jednak przyglądać i zagłębić w to jak definiować altcoin season by móc sprawdzać czy znajdujemy się w nim aktualnie niż czekać z zegarkiem na idealne jego zakończenie i wyjście na górce realizując wszystkie zyski, ponieważ jest to skrajnie niemożliwe. Natomiast można z tej wiedzy skorzystać stosując się do słów Bernarda Barucha.
„I made my money by selling too soon.” (z ang. „zarobiłem swoje pieniądze sprzedając za wcześnie”). Bernard Baruch
https://www.britannica.com/biography/Bernard-Baruch#/media/1/54487/96612
Słowa te odnoszą się do strategii realizowania zysków, polegającej na odejściu od rynku, sprzedaniu aktywów przed ostatnią fazą wzrostów, zostawiając przysłowiowe 10% dla reszty, mając jednocześnie pewność, że realizujemy swój zysk.
Przestroga
Podczas altcoin season wiele osób stwierdza, że wykorzysta tą sytuacje tworząc nowe projekty, często memecoiny, które nie reprezentują żadnej realnej wartości, mimo tego zbierają kapitał od chciwych inwestorów, a gdy cena osiągnie odpowiedni dla nich poziom, sprzedają wszystkie swoje tokeny (co zazwyczaj stanowi większość tokenów w obiegu), pozostawiając cenę na -99% spadku. Takie schematy to oszustwa, które powinniśmy omijać z daleka, w języku rynku kryptowalut mówimy na to rug-pull lub pump and dump. W obu przypadkach sytuacja jest podobna, cena jest pompowana do góry, a później coiny zostają sprzedane obniżając cenę (prawo popytu i podaży). Dlatego warto uważać na niszowe, nowo-powstałe projekty, mimo ogromnych zysków, które możemy osiągnąć, istnieje praktycznie pewność, że nie będziemy po stronie, która ostatecznie zarobi. Projekty spoza TOP100 (pod względem kapitalizacji) często charakteryzują się wysokim ryzykiem i zmiennością oraz mniejszą płynnością, co sprawia, że mogą być mniej atrakcyjne dla osób początkujących na rynku kryptowalut.
Podsumowanie
Altcoiny to ogromna część uniwersum kryptowalut, im dalej się posuniemy tym bardziej przypomina to dziki zachód, natomiast są to sytuacje, których przeciętny inwestor nie doświadczy. Jednocześnie altcoiny z historią, kapitałem, to po prostu projekty istniejące równolegle z Bitcoinem. Inwestowanie w altcoiny jest ryzykowne, ale może okazać się lukratywne, szczególnie jeśli wyprzedzimy altcoin season. Należy jednak pamiętać, że rynek kryptowalut to nie jest przyjazne miejsce, inni uczestnicy tylko czekają na nasze potknięcie.
